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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
AH Fonds commercial | 108 514.00 | | 108 514.00 | 108 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 686.00 | 43 063.00 | 1 623.00 | 44 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 580.00 | 2 021.00 | 1 559.00 | 3 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 287.00 | 53 841.00 | 115 446.00 | 169 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BZ Autres créances | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 131.00 | 53 841.00 | 130 290.00 | 184 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 231.00 | 8 456.00 | | 14 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 644.00 | 5 775.00 | | 5 644.00 |
DL TOTAL (I) | 30 876.00 | 25 231.00 | | 30 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 669.00 | 37 193.00 | | 17 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 119.00 | 52 413.00 | | 63 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 5 000.00 | | 8 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 518.00 | 5 576.00 | | 8 518.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 537.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 414.00 | 101 617.00 | | 99 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 290.00 | 126 848.00 | | 130 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 676.00 | | 115 676.00 | 115 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 676.00 | | 115 676.00 | 115 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 2 666.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 2 666.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -2 666.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903.00 | -183.00 | | 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 745.00 | 107 691.00 | | 116 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 100.00 | 101 915.00 | | 111 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 644.00 | 5 775.00 | | 5 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 287.00 | | 2 000.00 | 167 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 266.00 | | 2 000.00 | 46 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 529.00 | 1 312.00 | | 52 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 772.00 | 1 312.00 | | 43 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VI Groupe et associés | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631.00 | | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VP Divers | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 414.00 | 99 414.00 | | 99 414.00 |