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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AH Fonds commercial | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 590.00 | 17 731.00 | 9 860.00 | 27 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 748.00 | 13 803.00 | 1 945.00 | 15 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 347.00 | 33 389.00 | 46 958.00 | 80 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
BZ Autres créances | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 306.00 | | 92 306.00 | 92 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 653.00 | 33 389.00 | 139 264.00 | 172 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
DL TOTAL (I) | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
EA Autres dettes | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 264.00 | | | 139 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 709.00 | | 366 709.00 | 366 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 709.00 | | 366 709.00 | 366 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 391.00 | | | 372 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 047.00 | | | 358 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 394.00 | | 3 312.00 | 79 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359.00 | 80 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 359.00 | 43 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 385.00 | | 3 312.00 | 42 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 774.00 | 2 694.00 | 2 078.00 | 32 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 151.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 069.00 | 2 543.00 | 2 078.00 | 31 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 68 718.00 | | | 68 718.00 |
VB T. V. A. | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 835.00 | 88 845.00 | 990.00 | 89 835.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
ST Autres comptes | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 919.00 | | | 72 919.00 |