| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 409.00 | 1 657.00 | 6 752.00 | 8 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 3 693.00 | 75.00 | 3 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 139.00 | 352 308.00 | 162 831.00 | 515 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 943.00 | 279 229.00 | 707 715.00 | 986 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 284.00 | 638 571.00 | 933 713.00 | 1 572 284.00 |
BT Marchandises | 132 557.00 | | 132 557.00 | 132 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 441.00 | 4 582.00 | 619 860.00 | 624 441.00 |
BZ Autres créances | 532 125.00 | | 532 125.00 | 532 125.00 |
CF Disponibilités | 831 817.00 | | 831 817.00 | 831 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 977.00 | 4 582.00 | 2 166 395.00 | 2 170 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 261.00 | 643 153.00 | 3 100 108.00 | 3 743 261.00 |
CU Autres participations | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 809.00 | | | 237 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 230.00 | | | 1 302 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DG Autres réserves | 119 324.00 | | | 119 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 667.00 | | | -386 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 746.00 | | | 1 286 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 057.00 | | | 914 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 982.00 | | | 466 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 720.00 | | | 303 720.00 |
EA Autres dettes | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 362.00 | | | 1 813 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 108.00 | | | 3 100 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 397.00 | | | 1 127 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 132.00 | 139 068.00 | 1 719 200.00 | 1 580 132.00 |
FG Production vendue services | 1 504 700.00 | 20 527.00 | 1 525 226.00 | 1 504 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 832.00 | 159 595.00 | 3 244 426.00 | 3 084 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 582.00 | |
GE Autres charges | | | 7 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 519.00 | | | 67 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 109.00 | | | 100 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 408.00 | | | 3 428 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 075.00 | | | 3 815 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 667.00 | | | -386 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 244.00 | | 39 577.00 | 1 637 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 537.00 | 1 572 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 537.00 | 1 502 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 047.00 | | 7 130.00 | 5 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 221.00 | | 25 398.00 | 1 581 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 291.00 | | 7 049.00 | 49 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 927.00 | 121 181.00 | 104 537.00 | 621 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 972.00 | 378.00 | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 270.00 | 120 804.00 | 104 537.00 | 615 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | 4 582.00 | 1 870.00 | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | 4 582.00 | 1 870.00 | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | 4 582.00 | 1 870.00 | 1 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 582.00 | 1 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 158.00 | 56 684.00 | 32 474.00 | 89 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 982.00 | 466 982.00 | | 466 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 791.00 | 124 791.00 | | 124 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 874.00 | 131 874.00 | | 131 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
UX Autres créances clients | 624 441.00 | | | 624 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
VC Groupe et associés | 420 815.00 | | | 420 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 020.00 | 214 529.00 | 597 491.00 | 868 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 868.00 | | | 312 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 037.00 | | | 50 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 152.00 | 1 201 105.00 | 50 047.00 | 1 251 152.00 |
VW T.V.A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 362.00 | 1 127 397.00 | 629 965.00 | 1 813 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 184.00 | | | 83 184.00 |
ST Autres comptes | 886 399.00 | | | 886 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 278.00 | | | 365 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 948.00 | | | 78 948.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 830.00 | | | 543 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 741.00 | | | 296 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 334 904.00 | | | 1 334 904.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |