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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 507.00 | 4 993.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 718.00 | 23 172.00 | 20 546.00 | 43 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 507.00 | 24 968.00 | 25 539.00 | 50 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
BZ Autres créances | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CF Disponibilités | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 880.00 | 24 968.00 | 124 912.00 | 149 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 444.00 | 66 018.00 | | 69 444.00 |
DL TOTAL (I) | 80 444.00 | 77 018.00 | | 80 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 773.00 | | 8 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 320.00 | 31 897.00 | | 24 320.00 |
EA Autres dettes | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 468.00 | 32 670.00 | | 44 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 912.00 | 109 688.00 | | 124 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 468.00 | 32 670.00 | | 44 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 117.00 | | 216 117.00 | 216 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 117.00 | | 216 117.00 | 216 117.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 848.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 848.00 | | -92.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 043.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 239.00 | 22 526.00 | | 24 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 117.00 | 183 577.00 | | 216 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 673.00 | 117 559.00 | | 146 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 444.00 | 66 018.00 | | 69 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 557.00 | | 12 793.00 | 43 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 844.00 | 50 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 844.00 | 50 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 268.00 | | 12 793.00 | 43 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 073.00 | 7 706.00 | 11 875.00 | 17 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 784.00 | 7 706.00 | 11 875.00 | 16 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VC Groupe et associés | 866.00 | | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
VW T.V.A. | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
ST Autres comptes | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
ZE Dividendes | 66 018.00 | | | 66 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 417.00 | | | 64 417.00 |