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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AH Fonds commercial | 2 385 563.00 | | 2 385 563.00 | 2 385 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 2 433.00 | 402.00 | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 531.00 | 28 480.00 | 217 051.00 | 245 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 465.00 | 31 139.00 | 2 612 325.00 | 2 643 465.00 |
BT Marchandises | 193 863.00 | | 193 863.00 | 193 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
BZ Autres créances | 73 811.00 | | 73 811.00 | 73 811.00 |
CF Disponibilités | 433 719.00 | | 433 719.00 | 433 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 675.00 | | 741 675.00 | 741 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 139.00 | 31 139.00 | 3 354 000.00 | 3 385 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 600.00 | 660 176.00 | | 870 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 566.00 | 210 423.00 | | 116 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 165.00 | 892 600.00 | | 1 009 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 501.00 | 1 804 308.00 | | 1 914 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 321.00 | 222 858.00 | | 213 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 047.00 | 70 127.00 | | 71 047.00 |
EA Autres dettes | 5 965.00 | 493.00 | | 5 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 834.00 | 2 237 785.00 | | 2 344 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 000.00 | 3 130 384.00 | | 3 354 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 534 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 257 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 792 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 814 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 766.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 591.00 | 4 428.00 | | 94 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 591.00 | 4 428.00 | | 94 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 591.00 | -4 428.00 | | -94 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 132.00 | 88 789.00 | | 42 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 564.00 | 2 927 405.00 | | 2 831 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 998.00 | 2 716 982.00 | | 2 714 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 566.00 | 210 423.00 | | 116 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 924.00 | | 210 345.00 | 2 443 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 804.00 | 2 643 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 804.00 | 248 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385 789.00 | | | 2 385 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 840.00 | | 210 330.00 | 48 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 294.00 | | 15.00 | 9 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 178.00 | 16 766.00 | 10 804.00 | 25 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 952.00 | 16 766.00 | 10 804.00 | 24 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 321.00 | 213 321.00 | | 213 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 965.00 | 145 965.00 | | 145 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 501.00 | 189 390.00 | 780 658.00 | 1 914 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 063 280.00 | | | 2 063 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 952 804.00 | | | 1 952 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 386.00 | 114 092.00 | 9 294.00 | 123 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 834.00 | 619 723.00 | 780 658.00 | 2 344 834.00 |