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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 200.00 | 1 600.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 695.00 | 11 977.00 | 17 718.00 | 29 695.00 |
040 Immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 078.00 | 12 177.00 | 19 901.00 | 32 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
072 Créances – Autres | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
084 Disponibilités | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
110 Total général Actif | 55 028.00 | 12 177.00 | 42 851.00 | 55 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 530.00 | 71 704.00 | | 248 530.00 |
222 Production stockée | -103 200.00 | 103 200.00 | | -103 200.00 |
230 Autres produits | 512.00 | 3.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 842.00 | 174 906.00 | | 145 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 040.00 | 80 846.00 | | 46 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 975.00 | -4 925.00 | | -2 975.00 |
242 Autres charges externes. | 67 578.00 | 36 681.00 | | 67 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 1 856.00 | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 075.00 | 34 585.00 | | 25 075.00 |
252 Charges sociales | 5 740.00 | 11 117.00 | | 5 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 771.00 | 5 083.00 | | 5 771.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 147.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 581.00 | 165 391.00 | | 148 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 739.00 | 9 515.00 | | -2 739.00 |
294 Charges financières | 807.00 | 124.00 | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 786.00 | 277.00 | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 293.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 332.00 | 7 821.00 | | -4 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23.00 | | | 23.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44.00 | | | 44.00 |