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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 727.00 | 64 058.00 | 50 669.00 | 114 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 886.00 | 64 058.00 | 51 828.00 | 115 886.00 |
060 Stock marchandises | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
084 Disponibilités | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
110 Total général Actif | 136 834.00 | 64 058.00 | 72 776.00 | 136 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 385.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 319.00 | 225 950.00 | | 178 319.00 |
224 Production immobilisée | 2 637.00 | 3 070.00 | | 2 637.00 |
230 Autres produits | 628.00 | 1.00 | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 585.00 | 229 021.00 | | 181 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 223.00 | 71 802.00 | | 56 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 085.00 | 787.00 | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 35 905.00 | 44 386.00 | | 35 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 133.00 | 6 404.00 | | 6 133.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 437.00 | 68 516.00 | | 49 437.00 |
252 Charges sociales | 16 268.00 | 24 699.00 | | 16 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 379.00 | 16 666.00 | | 14 379.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 445.00 | 233 280.00 | | 179 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 140.00 | -4 259.00 | | 2 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | 1 901.00 | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 613.00 | 191.00 | | 6 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 833.00 | -6 351.00 | | -5 833.00 |