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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 088.00 | 124 193.00 | 22 894.00 | 147 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 119.00 | 29 549.00 | 7 570.00 | 37 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 206.00 | 153 742.00 | 84 464.00 | 238 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 238.00 | | 92 238.00 | 92 238.00 |
BZ Autres créances | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
CF Disponibilités | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 856.00 | | 161 856.00 | 161 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 062.00 | 153 742.00 | 246 320.00 | 400 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 658.00 | | | -23 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DL TOTAL (I) | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | | | 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 360.00 | | | 31 360.00 |
EA Autres dettes | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 432.00 | | | 201 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 320.00 | | | 246 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 223.00 | | 8 873.00 | 231 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889.00 | 238 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889.00 | 184 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 223.00 | | 8 873.00 | 177 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 514.00 | 21 617.00 | 1 389.00 | 133 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 514.00 | 21 617.00 | 1 389.00 | 133 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
UX Autres créances clients | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 991.00 | 32 193.00 | 49 798.00 | 81 991.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 067.00 | 117 067.00 | | 117 067.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 597.00 | 123 799.00 | 49 798.00 | 173 597.00 |