| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | 8 661.00 | 1 478.00 | 10 139.00 |
AH Fonds commercial | 263 120.00 | | 263 120.00 | 263 120.00 |
AN Terrains | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
AP Constructions | 331 693.00 | 302 477.00 | 29 217.00 | 331 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 723.00 | 598 676.00 | 67 047.00 | 665 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 108.00 | 956 288.00 | 383 819.00 | 1 340 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 736.00 | 952.00 | 1 437 784.00 | 1 438 736.00 |
BZ Autres créances | 1 614 617.00 | | 1 614 617.00 | 1 614 617.00 |
CF Disponibilités | 756 463.00 | | 756 463.00 | 756 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 982.00 | | 53 982.00 | 53 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 799.00 | 952.00 | 3 862 846.00 | 3 863 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 203 906.00 | 957 241.00 | 4 246 666.00 | 5 203 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 513 869.00 | 366 570.00 | | 513 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 811.00 | 576 049.00 | | 624 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 680.00 | 1 327 619.00 | | 1 523 680.00 |
DP Provisions pour risques | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 330.00 | 86 405.00 | | 110 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 576.00 | 2 104 069.00 | | 1 505 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 659.00 | 1 045 223.00 | | 1 074 659.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 6 440.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 139.00 | 3 242 888.00 | | 2 693 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 666.00 | 4 570 506.00 | | 4 246 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 693 139.00 | 3 242 888.00 | | 2 693 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 219 260.00 | | 11 219 260.00 | 11 219 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 219 260.00 | | 11 219 260.00 | 11 219 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 352 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 992 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 13 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 375 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 11 356.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 242.00 | 11 356.00 | | 20 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 5 528.00 | | 1 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 557.00 | 5 528.00 | | 31 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 315.00 | 5 828.00 | | -11 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 424.00 | 114 684.00 | | 123 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 416.00 | 228 570.00 | | 249 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 404 587.00 | 11 400 006.00 | | 11 404 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 779 776.00 | 10 823 956.00 | | 10 779 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 811.00 | 576 049.00 | | 624 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 842.00 | | 6 286.00 | 1 366 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 020.00 | 1 340 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 020.00 | 1 055 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 259.00 | | | 273 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 235.00 | | 4 600.00 | 1 084 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 349.00 | | 1 686.00 | 9 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 740.00 | 42 569.00 | 33 020.00 | 946 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 882.00 | 1 779.00 | | 6 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 857.00 | 40 790.00 | 33 020.00 | 939 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 29 847.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 847.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65.00 | 887.00 | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | 887.00 | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | 30 734.00 | | 65.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 847.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 576.00 | 1 505 576.00 | | 1 505 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 021.00 | 546 021.00 | | 546 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 663.00 | 303 663.00 | | 303 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 034.00 | 10 834.00 | | 11 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 605.00 | | | 1 437 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 347 818.00 | | | 347 818.00 |
VC Groupe et associés | 969 129.00 | | | 969 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 110 330.00 | 110 330.00 | | 110 330.00 |
VP Divers | 294 327.00 | | | 294 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 918.00 | 85 918.00 | | 85 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 370.00 | 3 118 170.00 | 200.00 | 3 118 370.00 |
VW T.V.A. | 139 057.00 | 139 057.00 | | 139 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 139.00 | 2 693 139.00 | | 2 693 139.00 |