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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 179.00 | 17 179.00 | 40 000.00 | 57 179.00 |
AP Constructions | 2 036 585.00 | 1 322 171.00 | 714 414.00 | 2 036 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 221.00 | 1 173 783.00 | 233 438.00 | 1 407 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 103.00 | | 265 103.00 | 265 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 420.00 | | 43 420.00 | 43 420.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 221 871.00 | 2 567 743.00 | 6 654 127.00 | 9 221 871.00 |
BT Marchandises | 3 256 989.00 | 320 353.00 | 2 936 635.00 | 3 256 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 479.00 | 254 126.00 | 1 108 352.00 | 1 362 479.00 |
BZ Autres créances | 86 401.00 | | 86 401.00 | 86 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 988.00 | 480.00 | 19 507.00 | 19 988.00 |
CF Disponibilités | 1 981 566.00 | | 1 981 566.00 | 1 981 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 763 050.00 | 574 960.00 | 6 188 090.00 | 6 763 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 984 921.00 | 3 142 703.00 | 12 842 218.00 | 15 984 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
CU Autres participations | 5 349 400.00 | | 5 349 400.00 | 5 349 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
DG Autres réserves | 5 281 211.00 | 4 644 397.00 | | 5 281 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 986.00 | 1 526 813.00 | | 1 623 986.00 |
DL TOTAL (I) | 7 015 211.00 | 6 281 226.00 | | 7 015 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 195.00 | 2 096 435.00 | | 2 427 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259 797.00 | 1 779 999.00 | | 2 259 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 577.00 | 845 315.00 | | 918 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 088.00 | 485 104.00 | | 221 088.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 300.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 827 006.00 | 5 207 153.00 | | 5 827 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 842 218.00 | 11 488 378.00 | | 12 842 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 948.00 | 3 344 803.00 | | 3 652 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 920 994.00 | | 10 920 994.00 | 10 920 994.00 |
FD Production vendue biens | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
FG Production vendue services | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 957 356.00 | | 10 957 356.00 | 10 957 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 979 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 909 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 094.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 850 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 128 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 475.00 | 17 796.00 | | 3 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 575 052.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 639 358.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 267 920.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 768.00 | 430 315.00 | | 395 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 983 465.00 | 10 734 995.00 | | 10 983 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359 480.00 | 9 208 182.00 | | 9 359 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 986.00 | 1 526 813.00 | | 1 623 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 035 065.00 | | 1 236 681.00 | 8 035 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 401 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 875.00 | 9 221 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 875.00 | 3 763 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 033.00 | | 626 361.00 | 3 187 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 790 853.00 | | 610 320.00 | 4 790 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 767.00 | 192 852.00 | 49 875.00 | 2 424 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 588.00 | 192 852.00 | 49 875.00 | 2 407 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 269 016.00 | 51 337.00 | | 269 016.00 |
6T Sur comptes clients | 253 370.00 | 757.00 | | 253 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 459.00 | 22.00 | | 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 844.00 | 52 116.00 | | 522 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 844.00 | 52 116.00 | | 522 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 094.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 577.00 | 918 577.00 | | 918 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 352.00 | | | 1 108 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 126.00 | | | 254 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425 501.00 | 251 443.00 | 1 116 497.00 | 2 425 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 259 797.00 | 2 259 797.00 | | 2 259 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 077.00 | | | 269 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 860.00 | | | 78 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 278.00 | 151 278.00 | | 151 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 533.00 | 1 549 880.00 | 3 653.00 | 1 553 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 827 006.00 | 3 652 948.00 | 1 116 497.00 | 5 827 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 505.00 | 11 993.00 | | 32 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 272.00 | 48 550.00 | | 58 272.00 |
ST Autres comptes | 374 935.00 | 362 519.00 | | 374 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 615.00 | 117 713.00 | | 120 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 629.00 | 83 808.00 | | 86 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 125 594.00 | 103 035.00 | | 125 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 099.00 | 115 028.00 | | 158 099.00 |
ZE Dividendes | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 451.00 | 612 590.00 | | 640 451.00 |