| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 238.00 | 9 018.00 | 25 219.00 | 34 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 845.00 | 9 018.00 | 27 826.00 | 36 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
072 Créances – Autres | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
084 Disponibilités | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
110 Total général Actif | 135 940.00 | 9 018.00 | 126 922.00 | 135 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 843.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 850.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 074.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 302.00 | | | 151 302.00 |
222 Production stockée | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 025.00 | | | 164 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 375.00 | | | -4 375.00 |
242 Autres charges externes. | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
252 Charges sociales | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 307.00 | | | 146 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
280 Produits financiers | 310.00 | | | 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |