| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 460.00 | 34 448.00 | 81 012.00 | 115 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 932.00 | 34 448.00 | 135 484.00 | 169 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
BZ Autres créances | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 861.00 | | 552 861.00 | 552 861.00 |
CF Disponibilités | 128 678.00 | | 128 678.00 | 128 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 078.00 | | 44 078.00 | 44 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 022.00 | | 776 022.00 | 776 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 953.00 | 34 448.00 | 911 505.00 | 945 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 350.00 | 31 990.00 | | 32 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 750.00 | 129 350.00 | | 152 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DH Report à nouveau | 90 982.00 | -138 734.00 | | 90 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 716.00 | 232 966.00 | | 94 716.00 |
DL TOTAL (I) | 374 048.00 | 255 572.00 | | 374 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 481.00 | 405 308.00 | | 407 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 037.00 | 39 312.00 | | 33 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 122.00 | 18 565.00 | | 70 122.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 60 648.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 457.00 | 523 833.00 | | 537 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 505.00 | 779 405.00 | | 911 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 457.00 | 523 833.00 | | 537 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 889.00 | | 1 444 889.00 | 1 444 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 889.00 | | 1 444 889.00 | 1 444 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 396.00 | 1 108.00 | | 29 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 4 586.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 7 376.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -2 227.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 656.00 | 18 382.00 | | 24 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 418.00 | 1 417 471.00 | | 1 478 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 701.00 | 1 184 505.00 | | 1 383 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 716.00 | 232 966.00 | | 94 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 658.00 | | 274.00 | 169 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 198.00 | | 274.00 | 44 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 583.00 | 11 865.00 | | 22 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 583.00 | 11 865.00 | | 22 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
UX Autres créances clients | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VP Divers | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 954.00 | 94 482.00 | 44 472.00 | 138 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 976.00 | 129 976.00 | | 129 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 337.00 | 30 926.00 | | 44 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 582.00 | 18 154.00 | | 16 582.00 |
ST Autres comptes | 149 362.00 | 134 445.00 | | 149 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 549.00 | 266 644.00 | | 259 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 58 259.00 | 37 184.00 | | 58 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 959.00 | 180 236.00 | | 181 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 565.00 | 1 199.00 | | 6 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 902.00 | 32 125.00 | | 50 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 711.00 | 636 663.00 | | 665 711.00 |