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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 662.00 | 100 069.00 | 81 593.00 | 181 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 079.00 | 100 069.00 | 1 382 010.00 | 1 482 079.00 |
BT Marchandises | 160 842.00 | | 160 842.00 | 160 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
BZ Autres créances | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CF Disponibilités | 326 289.00 | | 326 289.00 | 326 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 675.00 | | 519 675.00 | 519 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 754.00 | 100 069.00 | 1 901 685.00 | 2 001 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
DH Report à nouveau | | -34 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 375.00 | 82 398.00 | | 131 375.00 |
DL TOTAL (I) | 188 872.00 | 57 496.00 | | 188 872.00 |
DP Provisions pour risques | 86 511.00 | 86 511.00 | | 86 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 511.00 | 86 511.00 | | 86 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 771.00 | 1 181 334.00 | | 1 075 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 483.00 | 233 592.00 | | 287 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 978.00 | 152 829.00 | | 180 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 053.00 | 45 985.00 | | 82 053.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 302.00 | 1 613 739.00 | | 1 626 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 685.00 | 1 757 747.00 | | 1 901 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 759.00 | 306 055.00 | | 372 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 739.00 | | 36 740.00 | 1 446 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 60 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 482 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 810.00 | | 10 852.00 | 170 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 929.00 | | 25 888.00 | 35 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 225.00 | 33 844.00 | | 66 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 225.00 | 33 844.00 | | 66 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 978.00 | 180 978.00 | | 180 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
UX Autres créances clients | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | | | 506.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 093.00 | 107 794.00 | 456 245.00 | 1 074 093.00 |
VI Groupe et associés | 287 483.00 | 238.00 | 287 245.00 | 287 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
VP Divers | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 774.00 | 92 774.00 | | 92 774.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 302.00 | 372 759.00 | 743 490.00 | 1 626 302.00 |