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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 307.00 | 26 194.00 | 48 113.00 | 74 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 229.00 | 26 194.00 | 50 035.00 | 76 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
CF Disponibilités | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 890.00 | | 114 890.00 | 114 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 119.00 | 26 194.00 | 164 925.00 | 191 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 037.00 | 10 000.00 | | 13 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 024.00 | 20.00 | | 261 024.00 |
DH Report à nouveau | -37 505.00 | | | -37 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 205.00 | -37 505.00 | | -166 205.00 |
DL TOTAL (I) | 70 352.00 | -27 485.00 | | 70 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 950.00 | 60 900.00 | | 42 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 263.00 | 26 204.00 | | 34 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 360.00 | 174.00 | | 17 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 573.00 | 87 278.00 | | 94 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 925.00 | 59 793.00 | | 164 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 573.00 | 87 278.00 | | 91 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101.00 | 2 842.00 | 2 943.00 | 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101.00 | 2 842.00 | 2 943.00 | 101.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 360.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | 30 000.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 920.00 | | | -25 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 956.00 | 53 229.00 | | 2 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 161.00 | 90 734.00 | | 169 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 205.00 | -37 505.00 | | -166 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 398.00 | 26 831.00 | | 49 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 866.00 | 26 440.00 | | 47 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | 390.00 | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 834.00 | 19 360.00 | | 6 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 834.00 | 19 360.00 | | 6 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VI Groupe et associés | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 029.00 | 95 029.00 | | 95 029.00 |