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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 267.00 | 55 140.00 | 72 126.00 | 127 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 500.00 | | 1 022 500.00 | 1 022 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 665.00 | 20 207.00 | 24 458.00 | 44 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 858.00 | 41 057.00 | 64 800.00 | 105 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 138.00 | 116 405.00 | 1 202 733.00 | 1 319 138.00 |
BT Marchandises | 101 285.00 | | 101 285.00 | 101 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
BZ Autres créances | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
CF Disponibilités | 48 804.00 | | 48 804.00 | 48 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 426.00 | | 211 426.00 | 211 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 564.00 | 116 405.00 | 1 414 159.00 | 1 530 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | | | 44.00 |
DG Autres réserves | 846.00 | | | 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
DL TOTAL (I) | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 514.00 | | | 917 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 489.00 | | | 232 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 102.00 | | | 164 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 155.00 | | | 1 345 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 159.00 | | | 1 414 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 394.00 | | | 432 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 276.00 | | 1 466 276.00 | 1 466 276.00 |
FG Production vendue services | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 412.00 | | 1 481 412.00 | 1 481 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 767.00 | | | -59 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 862.00 | | | -7 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 174.00 | | | 1 489 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 062.00 | | | 1 481 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 508.00 | | 7 500.00 | 1 314 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 267.00 | | | 127 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 1 319 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 870.00 | 150 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 500.00 | | | 1 022 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 426.00 | | 4 967.00 | 148 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 315.00 | | 2 532.00 | 16 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 787.00 | 53 841.00 | 1 223.00 | 63 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 686.00 | 25 453.00 | | 29 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 100.00 | 28 388.00 | 1 223.00 | 34 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 102.00 | 164 102.00 | | 164 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
UX Autres créances clients | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 440.00 | 2 678.00 | | 915 440.00 |
VI Groupe et associés | 232 489.00 | 232 489.00 | | 232 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 362.00 | | | 90 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VP Divers | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 183.00 | 61 336.00 | 18 847.00 | 80 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 155.00 | 432 394.00 | | 1 345 155.00 |