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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 265 000.00 | 17 578.00 | 247 421.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 758.00 | 91 034.00 | 410 724.00 | 501 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 215.00 | 5 228.00 | 10 986.00 | 16 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 973.00 | 113 841.00 | 694 132.00 | 807 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 142.00 | | 123 142.00 | 123 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
BZ Autres créances | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CF Disponibilités | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 340.00 | | 255 340.00 | 255 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 314.00 | 113 841.00 | 949 473.00 | 1 063 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 520.00 | | | -46 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 974.00 | -46 520.00 | | -42 974.00 |
DL TOTAL (I) | 10 504.00 | 53 479.00 | | 10 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 070.00 | 745 000.00 | | 756 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 048.00 | 94 012.00 | | 86 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 911.00 | 39 629.00 | | 55 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 939.00 | 27 314.00 | | 40 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 969.00 | 905 956.00 | | 938 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 473.00 | 959 435.00 | | 949 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 957.00 | 200 312.00 | | 273 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 189 060.00 | | 1 189 060.00 | 1 189 060.00 |
FG Production vendue services | 347 369.00 | | 347 369.00 | 347 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 429.00 | | 1 536 429.00 | 1 536 429.00 |
FM Production stockée | | | 123 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 313.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 313.00 | 814.00 | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 86.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | -86.00 | | -1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 094.00 | 1 395 018.00 | | 1 662 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 069.00 | 1 441 538.00 | | 1 705 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 974.00 | -46 520.00 | | -42 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 175.00 | | 8 798.00 | 799 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 175.00 | | 8 798.00 | 774 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 527.00 | 69 313.00 | | 44 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 527.00 | 69 313.00 | | 44 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | | | 764.00 |
VB T. V. A. | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 643.00 | 40 631.00 | 176 124.00 | 705 643.00 |
VI Groupe et associés | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 399.00 | 87 399.00 | 5 000.00 | 92 399.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 969.00 | 273 957.00 | 176 124.00 | 938 969.00 |