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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 975.00 | | 1 927 975.00 | 1 927 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
BZ Autres créances | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CF Disponibilités | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 132 698.00 | | 132 698.00 | 132 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 366.00 | | 2 118 366.00 | 2 118 366.00 |
CU Autres participations | 1 915 475.00 | | 1 915 475.00 | 1 915 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 226.00 | | | 228 226.00 |
DK Provisions réglementées | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
DL TOTAL (I) | 660 454.00 | | | 660 454.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 532 038.00 | | | 532 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
EA Autres dettes | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 913.00 | | | 1 457 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 366.00 | | | 2 118 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 588.00 | | | 171 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 206.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 227.00 | | | -10 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 613.00 | | | 546 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 387.00 | | | 318 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 226.00 | | | 228 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 927 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 927 975.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 167.00 | 25 000.00 | 54 167.00 | 79 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 49 879.00 | 382 063.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 282 038.00 | | | 1 282 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
VP Divers | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 042.00 | 35 542.00 | 12 500.00 | 48 042.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 913.00 | 171 587.00 | 968 268.00 | 1 457 913.00 |