| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 976.00 | 87 629.00 | 19 347.00 | 106 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 634.00 | 960 282.00 | 84 352.00 | 1 044 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 980.00 | 1 056 034.00 | 195 946.00 | 1 251 980.00 |
BT Marchandises | 59 569.00 | | 59 569.00 | 59 569.00 |
BZ Autres créances | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
CF Disponibilités | 1 572 620.00 | | 1 572 620.00 | 1 572 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 327.00 | | 1 761 327.00 | 1 761 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 306.00 | 1 056 034.00 | 1 957 273.00 | 3 013 306.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 677 874.00 | | | 677 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 763.00 | | | 614 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 037.00 | | | 1 363 037.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 709.00 | | | 222 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 527.00 | | | 361 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 236.00 | | | 584 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 273.00 | | | 1 957 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 236.00 | | | 584 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 499 667.00 | | 4 499 667.00 | 4 499 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 499 667.00 | | 4 499 667.00 | 4 499 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 541 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 852.00 | | | 257 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 459.00 | | | 4 559 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 696.00 | | | 3 944 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 763.00 | | | 614 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 902.00 | | 10 578.00 | 1 249 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 501.00 | 1 251 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 501.00 | 1 151 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 305.00 | | | 97 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 752.00 | | 10 358.00 | 1 149 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | | 220.00 | 2 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 905.00 | 34 629.00 | 8 501.00 | 1 029 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 783.00 | 34 629.00 | 8 501.00 | 1 021 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 709.00 | 222 709.00 | | 222 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 668.00 | 168 668.00 | | 168 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 798.00 | 117 798.00 | | 117 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
VP Divers | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 678.00 | 129 137.00 | 1 540.00 | 130 678.00 |
VW T.V.A. | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 236.00 | 584 236.00 | | 584 236.00 |