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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 977.00 | 3 496.00 | 118 481.00 | 121 977.00 |
AP Constructions | 714 893.00 | 162 131.00 | 552 762.00 | 714 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 576.00 | 50 347.00 | 41 228.00 | 91 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 852.00 | 215 975.00 | 712 877.00 | 928 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 206.00 | 12 936.00 | 114 270.00 | 127 206.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 750.00 | 12 936.00 | 118 813.00 | 131 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 602.00 | 228 912.00 | 831 690.00 | 1 060 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | 364 216.00 | | | 364 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
DL TOTAL (I) | 408 861.00 | | | 408 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 358.00 | | | 277 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 512.00 | | | 89 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 829.00 | | | 422 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 690.00 | | | 831 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 452.00 | | | 186 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 536.00 | | 99 536.00 | 99 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 536.00 | | 99 536.00 | 99 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 586.00 | | | 114 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 418.00 | | | 93 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 534.00 | | | 928 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 448.00 | | | 928 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 520.00 | 23 456.00 | | 192 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 520.00 | 23 456.00 | | 192 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 359.00 | 40 982.00 | 178 793.00 | 277 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 835.00 | 93 484.00 | 35 351.00 | 128 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 830.00 | 186 453.00 | 178 793.00 | 422 830.00 |