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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 483.00 | 302 944.00 | 5 539.00 | 308 483.00 |
AH Fonds commercial | 76 319.00 | | 76 319.00 | 76 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548 506.00 | 509 637.00 | 38 869.00 | 548 506.00 |
AP Constructions | 2 452.00 | 471.00 | 1 981.00 | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 788.00 | 272 651.00 | 81 137.00 | 353 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 919.00 | 1 085 703.00 | 211 216.00 | 1 296 919.00 |
BP En cours de production de services | 439 978.00 | | 439 978.00 | 439 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 566.00 | 19 463.00 | 2 545 103.00 | 2 564 566.00 |
BZ Autres créances | 1 562 903.00 | | 1 562 903.00 | 1 562 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 299 703.00 | | 299 703.00 | 299 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 042.00 | | 99 042.00 | 99 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 234.00 | 19 463.00 | 4 947 771.00 | 4 967 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 153.00 | 1 105 166.00 | 5 158 987.00 | 6 264 153.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DG Autres réserves | 1 303 561.00 | | | 1 303 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 527.00 | | | 534 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 388.00 | | | 2 216 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 540.00 | | | 137 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 519.00 | | | 138 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 140.00 | | | 1 498 140.00 |
EA Autres dettes | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026 642.00 | | | 1 026 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 599.00 | | | 2 942 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 987.00 | | | 5 158 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 059.00 | | | 2 805 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 177 467.00 | | 4 177 467.00 | 4 177 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 467.00 | | 4 177 467.00 | 4 177 467.00 |
FM Production stockée | | | 224 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 463.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 877.00 | | | -7 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 153.00 | | | 197 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 439.00 | | | 4 682 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 912.00 | | | 4 147 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 527.00 | | | 534 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 435.00 | | 35 484.00 | 1 263 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 296 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 356 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 120.00 | | 12 188.00 | 921 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 023.00 | | 23 217.00 | 334 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 293.00 | | 78.00 | 8 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 418.00 | 80 285.00 | 1 000.00 | 1 006 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 590.00 | 37 991.00 | | 774 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 828.00 | 42 294.00 | 1 000.00 | 231 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 519.00 | 138 519.00 | | 138 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 193.00 | 657 193.00 | | 657 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 031.00 | 330 031.00 | | 330 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 026 642.00 | 1 026 642.00 | | 1 026 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 993.00 | | | 2 539 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
VB T. V. A. | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 766.00 | | | 1 333 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 812.00 | 76 812.00 | | 76 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 145 425.00 | | | 145 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 889.00 | 80 889.00 | | 80 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 042.00 | | | 99 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228 132.00 | 4 226 511.00 | 1 621.00 | 4 228 132.00 |
VW T.V.A. | 430 027.00 | 430 027.00 | | 430 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 059.00 | 2 805 059.00 | | 2 805 059.00 |