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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 253.00 | 2 888.00 | 5 364.00 | 8 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 453.00 | | 348 453.00 | 348 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 325.00 | 2 888.00 | 354 436.00 | 357 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BZ Autres créances | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 906.00 | | 99 906.00 | 99 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 231.00 | 2 888.00 | 454 342.00 | 457 231.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 81 949.00 | | | 81 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 406.00 | | | -38 406.00 |
DL TOTAL (I) | 415 922.00 | | | 415 922.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 342.00 | | | 454 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 653.00 | | | -5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 406.00 | | | -38 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 357.00 | 270 390.00 | 6 176.00 | 96 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 357 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 8 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 676.00 | | 6 176.00 | 17 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 681.00 | 270 390.00 | | 78 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 432.00 | 3 199.00 | 3 744.00 | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432.00 | 3 199.00 | 3 744.00 | 3 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 453.00 | | | 348 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 102.00 | 3 359.00 | 8 743.00 | 12 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 672.00 | 61 636.00 | 349 035.00 | 410 672.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 920.00 | 11 176.00 | 8 743.00 | 19 920.00 |