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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 188.00 | 8 061.00 | 126.00 | 8 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 256.00 | 14 726.00 | 21 530.00 | 36 256.00 |
BP En cours de production de services | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 843.00 | | 80 843.00 | 80 843.00 |
BZ Autres créances | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CF Disponibilités | 177 079.00 | | 177 079.00 | 177 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 059.00 | | 289 059.00 | 289 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 315.00 | 14 726.00 | 310 589.00 | 325 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 52 244.00 | 51 343.00 | | 52 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 043.00 | 33 901.00 | | 42 043.00 |
DL TOTAL (I) | 145 975.00 | 136 932.00 | | 145 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 73.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 810.00 | 37 932.00 | | 92 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 701.00 | 26 071.00 | | 37 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 996.00 | 33 879.00 | | 33 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 614.00 | 97 955.00 | | 164 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 589.00 | 234 887.00 | | 310 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 614.00 | 97 955.00 | | 164 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 150.00 | | 293 150.00 | 293 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 150.00 | | 293 150.00 | 293 150.00 |
FM Production stockée | | | 4 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | 120.00 | | 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 919.00 | 733.00 | | 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 381.00 | 5 520.00 | | 8 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 890.00 | 150 134.00 | | 299 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 848.00 | 116 233.00 | | 257 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 043.00 | 33 901.00 | | 42 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 536.00 | | 720.00 | 35 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 139.00 | | 720.00 | 18 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 132.00 | 594.00 | | 14 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | 594.00 | | 7 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 810.00 | 92 810.00 | | 92 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
UX Autres créances clients | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
VB T. V. A. | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 827.00 | 113 827.00 | | 113 827.00 |
VW T.V.A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 614.00 | 164 614.00 | | 164 614.00 |