| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 318.00 | 26 767.00 | 551.00 | 27 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 215.00 | 26 767.00 | 37 448.00 | 64 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
CF Disponibilités | 158 747.00 | | 158 747.00 | 158 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 869.00 | | 365 869.00 | 365 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 084.00 | 26 767.00 | 403 317.00 | 430 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 392.00 | 4 603.00 | | 26 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 498.00 | 21 789.00 | | 33 498.00 |
DL TOTAL (I) | 68 275.00 | 34 776.00 | | 68 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 465.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 490.00 | 96 278.00 | | 163 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 464.00 | 49 829.00 | | 48 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 956.00 | 44 463.00 | | 33 956.00 |
EA Autres dettes | 89 103.00 | 37 648.00 | | 89 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 043.00 | 244 584.00 | | 335 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 317.00 | 279 360.00 | | 403 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 043.00 | 244 584.00 | | 335 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 563.00 | | 628 563.00 | 628 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 563.00 | | 628 563.00 | 628 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 260.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -260.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 679.00 | 275 381.00 | | 628 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 181.00 | 253 593.00 | | 595 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 498.00 | 21 789.00 | | 33 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 815.00 | 2 600.00 | | 2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 334.00 | | 717.00 | 64 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 64 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 27 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 479.00 | | 675.00 | 27 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 365.00 | | 42.00 | 6 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 336.00 | 267.00 | 836.00 | 27 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 336.00 | 267.00 | 836.00 | 27 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 103.00 | 89 103.00 | | 89 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 163 490.00 | 163 490.00 | | 163 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 901.00 | 210 901.00 | | 210 901.00 |
VW T.V.A. | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 043.00 | 335 043.00 | | 335 043.00 |