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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 762.00 | | 170 762.00 | 170 762.00 |
AP Constructions | 166 150.00 | 135 724.00 | 30 425.00 | 166 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 216.00 | 36 858.00 | 118 358.00 | 155 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 806.00 | 172 582.00 | 554 223.00 | 726 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
BZ Autres créances | 122 455.00 | | 122 455.00 | 122 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 491.00 | | 325 491.00 | 325 491.00 |
CF Disponibilités | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 472.00 | | 523 472.00 | 523 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 278.00 | 172 582.00 | 1 077 695.00 | 1 250 278.00 |
CU Autres participations | 224 677.00 | | 224 677.00 | 224 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 126 428.00 | 199 899.00 | | 126 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 899.00 | -13 470.00 | | 88 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 328.00 | 1 011 428.00 | | 1 040 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 100.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 263.00 | 29 058.00 | | 29 263.00 |
EA Autres dettes | 5 868.00 | 2 488.00 | | 5 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 367.00 | 36 209.00 | | 37 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 695.00 | 1 047 638.00 | | 1 077 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 367.00 | 36 209.00 | | 37 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 899.00 | -13 470.00 | | 88 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 800.00 | 10 000.00 | 65 205.00 | 653 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 726 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 492 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 567.00 | | 44 761.00 | 449 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 233.00 | 10 000.00 | 20 443.00 | 204 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 625.00 | 11 956.00 | | 160 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 625.00 | 11 956.00 | | 160 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
VB T. V. A. | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VC Groupe et associés | 102 082.00 | | | 102 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 507.00 | 164 507.00 | 10 000.00 | 174 507.00 |
VW T.V.A. | 24 972.00 | 24 972.00 | | 24 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |