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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
AH Fonds commercial | 8 769 664.00 | | 8 769 664.00 | 8 769 664.00 |
AP Constructions | 680 607.00 | 501 740.00 | 178 867.00 | 680 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 055.00 | 325 095.00 | 108 961.00 | 434 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 771.00 | 335 756.00 | 138 014.00 | 473 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 524 519.00 | 1 195 644.00 | 9 328 874.00 | 10 524 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 285.00 | | 156 285.00 | 156 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 236.00 | | 222 236.00 | 222 236.00 |
BZ Autres créances | 323 868.00 | 16 160.00 | 307 707.00 | 323 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 2 082 876.00 | | 2 082 876.00 | 2 082 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 795.00 | | 71 795.00 | 71 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 137.00 | 16 160.00 | 2 841 977.00 | 2 858 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 382 656.00 | 1 211 805.00 | 12 170 851.00 | 13 382 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 800.00 | 188 800.00 | | 188 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 605 995.00 | 5 605 995.00 | | 5 605 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
DG Autres réserves | 443 454.00 | 137 193.00 | | 443 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 185.00 | 406 261.00 | | 545 185.00 |
DL TOTAL (I) | 6 802 313.00 | 6 357 129.00 | | 6 802 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772 856.00 | 2 406 351.00 | | 3 772 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 987.00 | 41 584.00 | | 51 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 201.00 | 714 352.00 | | 722 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 740.00 | 750 808.00 | | 806 740.00 |
EA Autres dettes | 14 754.00 | 3 567.00 | | 14 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 368 538.00 | 3 916 662.00 | | 5 368 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 170 851.00 | 10 273 791.00 | | 12 170 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 740 328.00 | 1 999 644.00 | | 3 740 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 710.00 | 55 934.00 | | 3 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 936 420.00 | | 8 936 420.00 | 8 936 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 936 420.00 | | 8 936 420.00 | 8 936 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 007 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 660 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 797.00 | |
GE Autres charges | | | 35 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 059 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 899.00 | 395.00 | | 12 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 621.00 | 103.00 | | 11 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 519.00 | 1 161.00 | | 24 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 629.00 | -1 161.00 | | -18 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 268.00 | 16 984.00 | | 35 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 648.00 | 201 334.00 | | 272 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 013 845.00 | 9 044 074.00 | | 9 013 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 468 661.00 | 8 637 813.00 | | 8 468 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 185.00 | 406 261.00 | | 545 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 428 584.00 | | 116 091.00 | 10 428 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 121.00 | 75 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 156.00 | 10 524 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 802 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 035.00 | 1 646 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 802 717.00 | | | 8 802 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 737.00 | | 116 091.00 | 1 538 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 130.00 | | | 87 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 848.00 | 141 797.00 | | 1 053 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 795.00 | 141 797.00 | | 1 020 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 480.00 | | 4 320.00 | 20 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 480.00 | | 4 320.00 | 20 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 480.00 | | 4 320.00 | 20 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 201.00 | 722 201.00 | | 722 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 997.00 | 247 997.00 | | 247 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 417.00 | 292 417.00 | | 292 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
UX Autres créances clients | 222 236.00 | | | 222 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 769 146.00 | 2 140 935.00 | 1 621 677.00 | 3 769 146.00 |
VI Groupe et associés | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 168.00 | | | 445 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 330.00 | | | 147 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 326.00 | 266 326.00 | | 266 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 908.00 | 617 899.00 | 75 009.00 | 692 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 368 538.00 | 3 740 328.00 | 1 621 677.00 | 5 368 538.00 |