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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 1 761.00 | 828.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 040.00 | 1 761.00 | 42 279.00 | 44 040.00 |
BZ Autres créances | 472 378.00 | | 472 378.00 | 472 378.00 |
CF Disponibilités | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 813.00 | | 477 813.00 | 477 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 853.00 | 1 761.00 | 520 092.00 | 521 853.00 |
CU Autres participations | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 475 834.00 | | | 475 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
DL TOTAL (I) | 507 448.00 | | | 507 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
EA Autres dettes | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 092.00 | | | 520 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 267.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564.00 | 196.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 196.00 | | 1 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VC Groupe et associés | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 010.00 | | | 453 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 378.00 | 472 378.00 | | 472 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 882.00 | | | 882.00 |
ST Autres comptes | 188.00 | | | 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 071.00 | | | 1 071.00 |