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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 490.00 | 157 225.00 | 265.00 | 157 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 729.00 | 38 147.00 | 10 582.00 | 48 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 444.00 | 195 372.00 | 13 073.00 | 208 444.00 |
BP En cours de production de services | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 893.00 | | 48 893.00 | 48 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 096.00 | | 519 096.00 | 519 096.00 |
BZ Autres créances | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
CF Disponibilités | 150 948.00 | | 150 948.00 | 150 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 495.00 | | 808 495.00 | 808 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 939.00 | 195 372.00 | 821 568.00 | 1 016 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 384 559.00 | | | 384 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 510.00 | | | -39 510.00 |
DL TOTAL (I) | 448 024.00 | | | 448 024.00 |
DP Provisions pour risques | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 317.00 | | | 142 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 884.00 | | | 185 884.00 |
EA Autres dettes | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 373.00 | | | 360 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 568.00 | | | 821 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 373.00 | | | 360 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 279.00 | 25 740.00 | 51 019.00 | 25 279.00 |
FG Production vendue services | 575 137.00 | 9 769.00 | 584 905.00 | 575 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 416.00 | 35 509.00 | 635 924.00 | 600 416.00 |
FM Production stockée | | | 26 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | | | -2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -624.00 | | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 135.00 | | | 709 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 645.00 | | | 748 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 510.00 | | | -39 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 316.00 | 142 316.00 | | 142 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 821.00 | 572 595.00 | 2 226.00 | 574 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 877.00 | 357 877.00 | | 357 877.00 |