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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 806.00 | 17 402.00 | 1 404.00 | 18 806.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AP Constructions | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 354.00 | 226 092.00 | 42 262.00 | 268 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 384.00 | 341 903.00 | 60 481.00 | 402 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 451.00 | 593 312.00 | 116 138.00 | 709 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
BN En cours de production de biens | 80 738.00 | | 80 738.00 | 80 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 649.00 | 2 062.00 | 678 587.00 | 680 649.00 |
BZ Autres créances | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CF Disponibilités | 437 145.00 | | 437 145.00 | 437 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 979.00 | 2 062.00 | 1 354 917.00 | 1 356 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 430.00 | 595 374.00 | 1 471 056.00 | 2 066 430.00 |
CU Autres participations | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 093.00 | 466 051.00 | | 508 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 087.00 | 127 042.00 | | 159 087.00 |
DL TOTAL (I) | 711 180.00 | 637 093.00 | | 711 180.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 407.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 407.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 564.00 | 40 692.00 | | 30 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 23 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 909.00 | 318 296.00 | | 242 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 961.00 | 210 156.00 | | 179 961.00 |
EA Autres dettes | 61 946.00 | 7 257.00 | | 61 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 496.00 | 143 691.00 | | 204 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 876.00 | 743 092.00 | | 759 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 056.00 | 1 409 592.00 | | 1 471 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 086.00 | 702 688.00 | | 749 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
FG Production vendue services | 3 382 805.00 | | 3 382 805.00 | 3 382 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 100.00 | | 3 384 100.00 | 3 384 100.00 |
FM Production stockée | | | -11 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 452.00 | 6 858.00 | | 26 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 466.00 | 2 060.00 | | 6 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | 14 750.00 | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 845.00 | 16 810.00 | | 7 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 557.00 | 90.00 | | 47 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 957.00 | 90.00 | | 48 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 112.00 | 16 720.00 | | -41 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 584.00 | -8 024.00 | | 50 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 905.00 | 3 321 315.00 | | 3 446 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 818.00 | 3 194 273.00 | | 3 287 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 087.00 | 127 042.00 | | 159 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 707.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 685.00 | | 33 778.00 | 694 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 802.00 | | 2 476.00 | 27 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 113.00 | | 31 302.00 | 661 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 362.00 | 56 562.00 | 17 612.00 | 554 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 180.00 | 1 072.00 | | 20 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 182.00 | 55 490.00 | 17 612.00 | 534 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
6T Sur comptes clients | 8 936.00 | 2 062.00 | 8 936.00 | 8 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 936.00 | 2 062.00 | 8 936.00 | 8 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 343.00 | 2 062.00 | 38 343.00 | 38 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 062.00 | 38 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 909.00 | 242 909.00 | | 242 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 986.00 | 65 986.00 | | 65 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 946.00 | 61 946.00 | | 61 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 496.00 | 204 496.00 | | 204 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 678 175.00 | | | 678 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 324.00 | 19 535.00 | 10 789.00 | 30 324.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VP Divers | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 826.00 | 731 366.00 | 1 460.00 | 732 826.00 |
VW T.V.A. | 90 090.00 | 90 090.00 | | 90 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 876.00 | 749 086.00 | 10 789.00 | 759 876.00 |