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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AH Fonds commercial | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 361.00 | 26 895.00 | 3 466.00 | 30 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 891.00 | 28 588.00 | 19 302.00 | 47 891.00 |
BT Marchandises | 233 542.00 | | 233 542.00 | 233 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 046.00 | 23 415.00 | 255 631.00 | 279 046.00 |
BZ Autres créances | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CF Disponibilités | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 527.00 | 23 415.00 | 581 112.00 | 604 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 418.00 | 52 003.00 | 600 415.00 | 652 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 240.00 | 40 214.00 | | 40 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 178 777.00 | 149 152.00 | | 178 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 037.00 | 29 625.00 | | 13 037.00 |
DL TOTAL (I) | 241 288.00 | 228 251.00 | | 241 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 210.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 480.00 | 32 523.00 | | 31 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 599.00 | 195 870.00 | | 196 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 848.00 | 75 250.00 | | 80 848.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 188.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 126.00 | 354 041.00 | | 359 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 415.00 | 582 293.00 | | 600 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 126.00 | 354 041.00 | | 359 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 210.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 777.00 | 5 698.00 | 1 363 475.00 | 1 357 777.00 |
FG Production vendue services | 1 224.00 | 37.00 | 1 261.00 | 1 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 001.00 | 5 735.00 | 1 364 736.00 | 1 359 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 673.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 903.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 639.00 | 2 313.00 | | 4 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 639.00 | 2 313.00 | | 4 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 473.00 | 6 280.00 | | 4 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | 6 280.00 | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | -3 967.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -691.00 | -50.00 | | -691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 075.00 | 1 350 613.00 | | 1 379 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 038.00 | 1 320 988.00 | | 1 366 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 037.00 | 29 625.00 | | 13 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 925.00 | | 2 117.00 | 46 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151.00 | 47 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151.00 | 30 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 396.00 | | 2 117.00 | 29 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 660.00 | 1 928.00 | | 26 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 967.00 | 1 928.00 | | 24 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 965.00 | 13 673.00 | 7 223.00 | 16 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 965.00 | 13 673.00 | 7 223.00 | 16 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 965.00 | 13 673.00 | 7 223.00 | 16 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 673.00 | 7 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 599.00 | 196 599.00 | | 196 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 255 631.00 | | | 255 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 227.00 | 310 227.00 | | 310 227.00 |
VW T.V.A. | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 126.00 | 359 126.00 | | 359 126.00 |