| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 162.00 | 8 312.00 | 850.00 | 9 162.00 |
AH Fonds commercial | 166 816.00 | | 166 816.00 | 166 816.00 |
AP Constructions | 156 557.00 | 92 536.00 | 64 022.00 | 156 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302.00 | 7 773.00 | 529.00 | 8 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 390.00 | 16 430.00 | 7 960.00 | 24 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 912.00 | 131 721.00 | 240 191.00 | 371 912.00 |
BT Marchandises | 76 236.00 | 31 539.00 | 44 697.00 | 76 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 121.00 | 12 739.00 | 467 382.00 | 480 121.00 |
BZ Autres créances | 77 884.00 | 35 000.00 | 42 884.00 | 77 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 245 859.00 | | 245 859.00 | 245 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 164.00 | 79 278.00 | 811 885.00 | 891 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 076.00 | 210 999.00 | 1 052 077.00 | 1 263 076.00 |
CU Autres participations | 6 684.00 | 6 669.00 | 15.00 | 6 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 323 810.00 | 229 170.00 | | 323 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 399.00 | 104 760.00 | | 72 399.00 |
DL TOTAL (I) | 436 909.00 | 374 630.00 | | 436 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 310.00 | 203 667.00 | | 182 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 647.00 | 64 602.00 | | 19 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 608.00 | 354 920.00 | | 299 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 060.00 | 101 650.00 | | 105 060.00 |
EA Autres dettes | 8 488.00 | 7 421.00 | | 8 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 167.00 | 732 310.00 | | 615 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 077.00 | 1 106 940.00 | | 1 052 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 935.00 | 732 310.00 | | 477 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 555 069.00 | | 2 555 069.00 | 2 555 069.00 |
FG Production vendue services | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 680.00 | | 2 566 680.00 | 2 566 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 637.00 | |
GE Autres charges | | | 12 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 120.00 | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 120.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | 1 193.00 | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 491.00 | 33 142.00 | | 21 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 426.00 | 2 292 017.00 | | 2 582 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 028.00 | 2 187 257.00 | | 2 510 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 399.00 | 104 760.00 | | 72 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 212.00 | | 23 700.00 | 348 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 962.00 | | 2 016.00 | 173 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 566.00 | | 21 684.00 | 167 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 117.00 | 19 934.00 | | 105 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | 1 166.00 | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 971.00 | 18 768.00 | | 97 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 539.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 864.00 | 10 098.00 | 10 222.00 | 12 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 864.00 | 83 306.00 | 10 222.00 | 12 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 864.00 | 83 306.00 | 10 222.00 | 12 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 637.00 | 10 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 669.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 608.00 | 299 608.00 | | 299 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 462 325.00 | | | 462 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 310.00 | 45 077.00 | 133 723.00 | 182 310.00 |
VI Groupe et associés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 911.00 | 559 911.00 | | 559 911.00 |
VW T.V.A. | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 168.00 | 477 935.00 | 133 723.00 | 615 168.00 |