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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 195.00 | 65 878.00 | 11 317.00 | 77 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 308.00 | 369 333.00 | 155 975.00 | 525 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 051.00 | 436 759.00 | 199 292.00 | 636 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 154.00 | 275 971.00 | 907 183.00 | 1 183 154.00 |
BZ Autres créances | 43 933.00 | 18 497.00 | 25 436.00 | 43 933.00 |
CF Disponibilités | 362 926.00 | | 362 926.00 | 362 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 940.00 | 294 467.00 | 1 433 473.00 | 1 727 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 991.00 | 731 226.00 | 1 632 765.00 | 2 363 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 036.00 | 42 149.00 | | 9 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 236 797.00 | 2 113 614.00 | | 1 236 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 475.00 | 17 111.00 | | 13 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 143.00 | 3 551.00 | | 3 143.00 |
242 Autres charges externes. | 541 681.00 | 1 032 271.00 | | 541 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 197.00 | 29 671.00 | | 20 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 318 884.00 | 526 899.00 | | 318 884.00 |
252 Charges sociales | 95 013.00 | 168 735.00 | | 95 013.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 843.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 252.00 | 809 557.00 | | 466 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 212 247.00 | 251 125.00 | | 212 247.00 |
280 Produits financiers | | 62.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 13 190.00 | 119 222.00 | | 13 190.00 |
294 Charges financières | | 727.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 13 359.00 | 45 246.00 | | 13 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212 078.00 | 324 436.00 | | 212 078.00 |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 022.00 | -510 458.00 | | -186 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 078.00 | 324 436.00 | | 212 078.00 |
DL TOTAL (I) | 139 056.00 | -73 022.00 | | 139 056.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 729.00 | 94 673.00 | | 93 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 682.00 | 215 119.00 | | 275 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 171.00 | 10 517.00 | | 13 171.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 710.00 | 1 239 808.00 | | 1 413 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 765.00 | 1 246 786.00 | | 1 632 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 794.00 | | | 566 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 247.00 | | | 523 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 538.00 | 31 021.00 | 8 800.00 | 414 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 990.00 | 31 021.00 | 8 800.00 | 412 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 527.00 | 1 325 527.00 | 32 000.00 | 1 357 527.00 |