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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 007.00 | 50 224.00 | 783.00 | 51 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 576.00 | 50 793.00 | 10 783.00 | 61 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 380.00 | 65.00 | 12 315.00 | 12 380.00 |
072 Créances – Autres | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
084 Disponibilités | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 933.00 | 65.00 | 69 867.00 | 69 933.00 |
110 Total général Actif | 131 509.00 | 50 859.00 | 80 650.00 | 131 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 106.00 | 204 425.00 | | 237 106.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 910.00 | | |
230 Autres produits | 710.00 | 13.00 | | 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 816.00 | 206 847.00 | | 242 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 195.00 | 100 539.00 | | 133 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 166.00 | 1 099.00 | | -1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 37 740.00 | 32 587.00 | | 37 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | 2 456.00 | | 2 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 428.00 | 41 866.00 | | 44 428.00 |
252 Charges sociales | 22 880.00 | 19 896.00 | | 22 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 833.00 | 3 290.00 | | 833.00 |
256 Dotations aux provisions | 65.00 | | | 65.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 237.00 | 201 734.00 | | 240 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 579.00 | 5 113.00 | | 2 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 534.00 | 5 113.00 | | 2 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 683.00 | | | 67 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 65.00 | | | 65.00 |