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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 394.00 | 21 595.00 | 20 799.00 | 42 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 357.00 | 23 143.00 | 21 214.00 | 44 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
BZ Autres créances | 204 341.00 | | 204 341.00 | 204 341.00 |
CF Disponibilités | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 646.00 | | 289 646.00 | 289 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 003.00 | 23 143.00 | 310 860.00 | 334 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 889.00 | 193 889.00 | | 193 889.00 |
DH Report à nouveau | -61 781.00 | -40 240.00 | | -61 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 306.00 | -21 541.00 | | 20 306.00 |
DL TOTAL (I) | 161 215.00 | 140 908.00 | | 161 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 711.00 | 46 771.00 | | 77 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 238.00 | 10 317.00 | | 33 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 636.00 | 35 266.00 | | 31 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 061.00 | 10 221.00 | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 646.00 | 102 575.00 | | 149 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 860.00 | 243 483.00 | | 310 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 646.00 | 92 745.00 | | 149 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 546.00 | 9 950.00 | 322 496.00 | 312 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 546.00 | 9 950.00 | 322 496.00 | 312 546.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 2 851.00 | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 643.00 | 348 776.00 | | 325 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 337.00 | 370 316.00 | | 305 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 306.00 | -21 541.00 | | 20 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 302.00 | 2 841.00 | | 20 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 754.00 | 2 841.00 | | 18 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VC Groupe et associés | 129 890.00 | | | 129 890.00 |
VI Groupe et associés | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
VP Divers | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 045.00 | 148 645.00 | 100 400.00 | 249 045.00 |
VW T.V.A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 646.00 | 149 646.00 | | 149 646.00 |