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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 701.00 | 2 813.00 | 888.00 | 3 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 318.00 | 34 362.00 | 3 956.00 | 38 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 246.00 | 153 354.00 | 28 893.00 | 182 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 446.00 | 190 529.00 | 73 917.00 | 264 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BZ Autres créances | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 040.00 | 190 529.00 | 134 511.00 | 325 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | -50.00 | | | -50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 333.00 | 31 412.00 | | 54 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 848.00 | 22 921.00 | | -17 848.00 |
DL TOTAL (I) | 41 985.00 | 59 833.00 | | 41 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 375.00 | 21 407.00 | | 23 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 689.00 | 12 879.00 | | 9 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | 13 942.00 | | 21 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 479.00 | 21 895.00 | | 36 479.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | 918.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 526.00 | 71 042.00 | | 92 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 511.00 | 130 874.00 | | 134 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 898.00 | 58 479.00 | | 84 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 990.00 | | 408 990.00 | 408 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 990.00 | | 408 990.00 | 408 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 494.00 | 8 333.00 | | 9 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 224.00 | 1 077.00 | | 2 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 714.00 | 602.00 | | 6 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | 812.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 227.00 | 1 414.00 | | 7 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 541.00 | -1 414.00 | | -3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 573.00 | 313 311.00 | | 452 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 420.00 | 290 390.00 | | 470 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 848.00 | 22 921.00 | | -17 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 089.00 | | 21 416.00 | 249 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 12 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 059.00 | 264 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 009.00 | 220 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 19 064.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 223.00 | | 2 350.00 | 224 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 164.00 | | 2.00 | 12 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 923.00 | 14 152.00 | 5 546.00 | 181 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 073.00 | 740.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 850.00 | 13 412.00 | 5 546.00 | 179 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 878.00 | -50.00 | | 11 878.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 363.00 | 15 734.00 | 7 628.00 | 23 363.00 |
VI Groupe et associés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VP Divers | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 775.00 | 17 847.00 | 11 928.00 | 29 775.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 526.00 | 84 898.00 | 7 628.00 | 92 526.00 |