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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 284.00 | 53 554.00 | 17 730.00 | 71 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 484.00 | 54 454.00 | 48 030.00 | 102 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 91 516.00 | | 91 516.00 | 91 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 727.00 | | 147 727.00 | 147 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 211.00 | 54 454.00 | 195 757.00 | 250 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 348.00 | 51 863.00 | | 57 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 114.00 | 5 484.00 | | 6 114.00 |
DL TOTAL (I) | 72 262.00 | 66 148.00 | | 72 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 416.00 | 27 350.00 | | 19 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 342.00 | 67 332.00 | | 68 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 439.00 | 42 593.00 | | 31 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | 1 006.00 | | 1 532.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | 2 057.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 495.00 | 140 339.00 | | 123 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 757.00 | 206 487.00 | | 195 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 614.00 | | 438 614.00 | 438 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 614.00 | | 438 614.00 | 438 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 598.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 968.00 | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 650.00 | 449 939.00 | | 442 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 536.00 | 444 455.00 | | 436 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 114.00 | 5 484.00 | | 6 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 376.00 | 8 147.00 | 11 230.00 | 19 376.00 |
VI Groupe et associés | 68 342.00 | 68 342.00 | | 68 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 495.00 | 112 265.00 | 11 230.00 | 123 495.00 |