| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 303.00 | 9 757.00 | 3 546.00 | 13 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 735.00 | 16 383.00 | 1 351.00 | 17 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100 467.00 | 1 142 907.00 | 1 957 560.00 | 3 100 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 844.00 | 1 169 047.00 | 1 992 797.00 | 3 161 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BZ Autres créances | 64 476.00 | | 64 476.00 | 64 476.00 |
CF Disponibilités | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 390.00 | | 110 390.00 | 110 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 234.00 | 1 169 047.00 | 2 103 187.00 | 3 272 234.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 230.00 | 20 323.00 | | 203 230.00 |
DH Report à nouveau | -665 681.00 | -60 582.00 | | -665 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 982.00 | -5 985.00 | | 22 982.00 |
DL TOTAL (I) | -439 469.00 | -46 245.00 | | -439 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 533.00 | 1 715 641.00 | | 1 591 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 915.00 | 683 921.00 | | 680 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 324.00 | 105 961.00 | | 71 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 094.00 | 149 641.00 | | 118 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 088.00 | 64 031.00 | | 70 088.00 |
EA Autres dettes | 10 703.00 | 7 361.00 | | 10 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 656.00 | 272 655.00 | | 2 542 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 187.00 | 2 264 107.00 | | 2 103 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 135.00 | 209 745.00 | | 1 241 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 460.00 | 47 800.00 | | 93 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 591.00 | | 1 286 591.00 | 1 286 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 591.00 | | 1 286 591.00 | 1 286 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 466.00 | |
GE Autres charges | | | 7 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 627.00 | 5 151.00 | | 2 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 413.00 | 631.00 | | 6 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 182.00 | 102.00 | | 6 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182.00 | 989.00 | | 6 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 182.00 | -893.00 | | -6 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 695.00 | 1 201 131.00 | | 1 302 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 714.00 | 126 098.00 | | 1 279 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 982.00 | -5 985.00 | | 22 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 295.00 | | 27 549.00 | 3 134 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 161 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 118 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 652.00 | | 27 549.00 | 3 090 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 581.00 | 181 466.00 | | 987 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 824.00 | 181 466.00 | | 977 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 094.00 | 118 094.00 | | 118 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -1.00 | | |
UX Autres créances clients | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VB T. V. A. | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 996.00 | 186 475.00 | 822 864.00 | 1 487 996.00 |
VI Groupe et associés | 680 915.00 | 680 915.00 | | 680 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 078.00 | | | 179 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 514.00 | 74 513.00 | 1.00 | 74 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 333.00 | 1 169 811.00 | 822 864.00 | 2 471 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 641.00 | 3 478.00 | | 34 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 565.00 | 2 499.00 | | 15 565.00 |
ST Autres comptes | 330 678.00 | 354 521.00 | | 330 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 793.00 | 56 761.00 | | 54 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 512.00 | 14 521.00 | | 8 512.00 |
YT Sous‐traitance | 31 875.00 | 4 861.00 | | 31 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 809.00 | | | 809.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 214.00 | 3 622.00 | | 45 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 267.00 | 9 591.00 | | 9 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 908.00 | 44 381.00 | | 43 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 743.00 | 132 471.00 | | 258 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 012.00 | -8 405.00 | | 74 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 935.00 | 47 736.00 | | 478 935.00 |