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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313.00 | 57.00 | 1 255.00 | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 259.00 | 12 869.00 | 10 391.00 | 23 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 572.00 | 12 926.00 | 11 646.00 | 24 572.00 |
BT Marchandises | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BZ Autres créances | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CF Disponibilités | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 422.00 | | 346 422.00 | 346 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 994.00 | 12 926.00 | 358 068.00 | 370 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
DH Report à nouveau | 139 145.00 | 44 711.00 | | 139 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 766.00 | 94 434.00 | | 77 766.00 |
DL TOTAL (I) | 253 739.00 | 175 973.00 | | 253 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 443.00 | 22 335.00 | | 55 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 433.00 | 22 680.00 | | 21 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 454.00 | 47 451.00 | | 27 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 330.00 | 92 466.00 | | 104 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 068.00 | 268 439.00 | | 358 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 259.00 | | 1 313.00 | 23 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 259.00 | | 1 313.00 | 23 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 402.00 | 2 524.00 | | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 402.00 | 2 524.00 | | 10 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 330.00 | 104 330.00 | | 104 330.00 |