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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 211 307.00 | 549 401.00 | 661 905.00 | 1 211 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 708.00 | 301 270.00 | 46 438.00 | 347 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 071.00 | 616 976.00 | 476 094.00 | 1 093 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 316.00 | | 89 316.00 | 89 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 301 402.00 | 1 467 648.00 | 3 833 754.00 | 5 301 402.00 |
BT Marchandises | 1 007 698.00 | | 1 007 698.00 | 1 007 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 009.00 | 14 831.00 | 146 178.00 | 161 009.00 |
BZ Autres créances | 89 127.00 | | 89 127.00 | 89 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 513.00 | | 232 513.00 | 232 513.00 |
CF Disponibilités | 506 429.00 | | 506 429.00 | 506 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 341.00 | 14 831.00 | 2 212 510.00 | 2 227 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 743.00 | 1 482 479.00 | 6 046 263.00 | 7 528 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 963 288.00 | 20 195 904.00 | | 19 963 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 582.00 | 6 600.00 | | 8 582.00 |
230 Autres produits | 10 108.00 | 23 048.00 | | 10 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 484 651.00 | 20 809 427.00 | | 20 484 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 781 051.00 | 16 216 198.00 | | 15 781 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 520.00 | -98 949.00 | | -42 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 626.00 | 55 165.00 | | 55 626.00 |
242 Autres charges externes. | 1 190 308.00 | 1 143 898.00 | | 1 190 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181 779.00 | 207 252.00 | | 181 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 466 003.00 | 1 417 486.00 | | 1 466 003.00 |
252 Charges sociales | 451 083.00 | 444 544.00 | | 451 083.00 |
262 Autres charges | 5 211.00 | 7 504.00 | | 5 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 398 540.00 | 2 383 201.00 | | 2 398 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 101 645.00 | 1 109 915.00 | | 1 101 645.00 |
280 Produits financiers | 136 781.00 | 117 557.00 | | 136 781.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 855.00 | 25 407.00 | | 41 855.00 |
294 Charges financières | 26 419.00 | 35 534.00 | | 26 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 758.00 | 29 809.00 | | 39 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316 514.00 | 316 918.00 | | 316 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 897 589.00 | 870 618.00 | | 897 589.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 740 880.00 | 1 870 263.00 | | 2 740 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 589.00 | 870 618.00 | | 897 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 470.00 | 3 015 880.00 | | 3 913 470.00 |
DP Provisions pour risques | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 3 250.00 | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 713.00 | 557 826.00 | | 650 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 182.00 | 118 406.00 | | 57 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 409.00 | 16 517.00 | | 4 409.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 719.00 | 2 570 852.00 | | 2 122 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 263.00 | 5 586 732.00 | | 6 046 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 942.00 | 291 706.00 | | 1 175 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 942.00 | 291 706.00 | | 1 175 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 075.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 713.00 | 650 713.00 | | 650 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 316.00 | | | 89 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 553.00 | 361 300.00 | 602 253.00 | 963 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 295.00 | | | 348 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 017.00 | 480 702.00 | 89 316.00 | 570 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 719.00 | 1 520 466.00 | 602 253.00 | 2 122 719.00 |