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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 835.00 | 233 009.00 | 202 826.00 | 435 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 154.00 | 236 191.00 | 805 964.00 | 1 042 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 001.00 | 38 767.00 | 42 234.00 | 81 001.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 678.00 | 38 767.00 | 125 911.00 | 164 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 832.00 | 274 957.00 | 931 875.00 | 1 206 832.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
DG Autres réserves | 129 419.00 | | | 129 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 614.00 | | | 91 614.00 |
DL TOTAL (I) | 536 337.00 | | | 536 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 556.00 | | | 98 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 436.00 | | | 104 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
EA Autres dettes | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 538.00 | | | 395 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 875.00 | | | 931 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 072.00 | | | 365 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 804.00 | 29 418.00 | 242 222.00 | 212 804.00 |
FD Production vendue biens | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
FG Production vendue services | 559 390.00 | 160 449.00 | 719 839.00 | 559 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 355.00 | 189 867.00 | 980 222.00 | 790 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 816.00 | |
GE Autres charges | | | 181 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 300.00 | | | 1 282 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 686.00 | | | 1 190 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 614.00 | | | 91 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492 294.00 | | | 492 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 436.00 | 104 436.00 | | 104 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 182.00 | 83 182.00 | 3 000.00 | 86 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 365 072.00 | 30 466.00 | |