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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 598.00 | 32 855.00 | 57 742.00 | 90 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 022.00 | 34 207.00 | 100 815.00 | 135 022.00 |
BN En cours de production de biens | 80 955.00 | | 80 955.00 | 80 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 496.00 | 7 993.00 | 65 503.00 | 73 496.00 |
BZ Autres créances | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 951.00 | 7 993.00 | 173 958.00 | 181 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 973.00 | 42 199.00 | 274 774.00 | 316 973.00 |
CU Autres participations | 7 001.00 | 1.00 | 7 000.00 | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 91 153.00 | 56 964.00 | | 91 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 152.00 | 34 190.00 | | 28 152.00 |
DL TOTAL (I) | 125 905.00 | 97 753.00 | | 125 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 007.00 | 36 582.00 | | 41 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | 7 191.00 | | 3 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 357.00 | 16 927.00 | | 24 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 082.00 | 49 362.00 | | 47 082.00 |
EA Autres dettes | 2 879.00 | 4 557.00 | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 868.00 | 114 619.00 | | 148 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 774.00 | 212 373.00 | | 274 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 317 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 778.00 | |
FM Production stockée | | | 66 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 489.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 237.00 | 1 500.00 | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 1 989.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 877.00 | -1 989.00 | | 5 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 5 547.00 | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 739.00 | 363 756.00 | | 394 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 586.00 | 329 566.00 | | 366 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 152.00 | 34 190.00 | | 28 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 082.00 | 8 835.00 | | 1 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 559.00 | | | 108 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 117.00 | 18 751.00 | 15 366.00 | 34 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 059.00 | 103 693.00 | 15 366.00 | 119 059.00 |