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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 266.00 | 20 705.00 | 27 561.00 | 48 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 216.00 | 20 705.00 | 118 511.00 | 139 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 138.00 | | 551 138.00 | 551 138.00 |
BZ Autres créances | 49 319.00 | | 49 319.00 | 49 319.00 |
CF Disponibilités | 65 524.00 | | 65 524.00 | 65 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 407.00 | | 679 407.00 | 679 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 623.00 | 20 705.00 | 797 918.00 | 818 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DG Autres réserves | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
DL TOTAL (I) | 180 861.00 | | | 180 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 140.00 | | | 108 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 810.00 | | | 392 810.00 |
EA Autres dettes | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 057.00 | | | 617 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 918.00 | | | 797 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 057.00 | | | 617 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 080.00 | | 1 600 080.00 | 1 600 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 080.00 | | 1 600 080.00 | 1 600 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 503.00 | | | -5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 840.00 | | | 1 637 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 594.00 | | | 1 599 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 898.00 | | | 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 349.00 | | | 136 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 293.00 | 5 162.00 | 750.00 | 16 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 043.00 | 5 162.00 | 500.00 | 16 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 141.00 | 108 141.00 | | 108 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 106.00 | 116 106.00 | | 116 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551 138.00 | | | 551 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 832.00 | 613 882.00 | 950.00 | 614 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 057.00 | 617 057.00 | | 617 057.00 |