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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 603.00 | 64 308.00 | 73 295.00 | 137 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 097.00 | 9 440.00 | 22 657.00 | 32 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 361.00 | 75 884.00 | 116 477.00 | 192 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 720.00 | | 141 720.00 | 141 720.00 |
BZ Autres créances | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CF Disponibilités | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 789.00 | | 258 789.00 | 258 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 150.00 | 75 884.00 | 375 266.00 | 451 150.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 638.00 | 2 136.00 | 501.00 | 2 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 353.00 | 1 469.00 | | 13 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 577.00 | 11 885.00 | | 29 577.00 |
DL TOTAL (I) | 72 931.00 | 43 353.00 | | 72 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 603.00 | 100 007.00 | | 118 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 783.00 | 10 561.00 | | 10 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 833.00 | 63 508.00 | | 57 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 512.00 | 95 226.00 | | 113 512.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 13 417.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 336.00 | 282 720.00 | | 302 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 266.00 | 326 073.00 | | 375 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 141.00 | 214 118.00 | | 235 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 080.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 397.00 | 3 020.00 | 963 417.00 | 960 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 397.00 | 3 020.00 | 963 417.00 | 960 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 984.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 081.00 | 3 529.00 | | 7 081.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 908.00 | 22 461.00 | | 19 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 25 500.00 | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 250.00 | 25 500.00 | | 14 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 250.00 | 1 976.00 | | 14 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 932.00 | 1 976.00 | | 15 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | 23 524.00 | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 248.00 | 712 988.00 | | 986 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 670.00 | 701 104.00 | | 956 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 577.00 | 11 885.00 | | 29 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 307.00 | | 47 305.00 | 159 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | 606.00 | 2 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 192 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 250.00 | 169 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 252.00 | | 46 699.00 | 137 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 900.00 | 29 984.00 | | 45 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | 105.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 869.00 | 29 879.00 | | 43 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 602.00 | 36 409.00 | 67 193.00 | 103 602.00 |
VI Groupe et associés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VP Divers | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 034.00 | 176 034.00 | | 176 034.00 |
VW T.V.A. | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 334.00 | 235 141.00 | 67 193.00 | 302 334.00 |