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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 157.00 | 37 452.00 | 31 705.00 | 69 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 701.00 | 50 280.00 | 8 420.00 | 58 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 858.00 | 87 732.00 | 40 126.00 | 127 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 011.00 | | 155 011.00 | 155 011.00 |
BZ Autres créances | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
CF Disponibilités | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 214.00 | | 373 214.00 | 373 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 072.00 | 87 732.00 | 413 340.00 | 501 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 433.00 | 136 923.00 | | 204 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 820.00 | 82 510.00 | | 81 820.00 |
DL TOTAL (I) | 295 053.00 | 228 233.00 | | 295 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 017.00 | 107 543.00 | | 59 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 382.00 | 29 310.00 | | 20 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 708.00 | 68 244.00 | | 37 708.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | 914.00 | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 287.00 | 206 012.00 | | 118 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 340.00 | 434 244.00 | | 413 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 858.00 | | | 127 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 858.00 | | | 127 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 906.00 | 26 826.00 | | 60 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 906.00 | 26 826.00 | | 60 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 155 011.00 | | | 155 011.00 |
VB T. V. A. | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 927.00 | 40 823.00 | 18 104.00 | 58 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 156.00 | 213 156.00 | | 213 156.00 |
VW T.V.A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 287.00 | 100 183.00 | 18 104.00 | 118 287.00 |