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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 422.00 | 20 328.00 | 5 094.00 | 25 422.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 905.00 | 20 730.00 | 11 175.00 | 31 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 264.00 | 12 601.00 | 21 664.00 | 34 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 251.00 | 53 658.00 | 198 593.00 | 252 251.00 |
BT Marchandises | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CF Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 213.00 | 53 658.00 | 247 555.00 | 301 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 070.00 | 6 813.00 | | 3 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 525.00 | -3 743.00 | | 22 525.00 |
DL TOTAL (I) | 34 395.00 | 11 870.00 | | 34 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 238.00 | 119 722.00 | | 95 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 875.00 | 43 083.00 | | 45 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | 37 662.00 | | 40 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 024.00 | 39 738.00 | | 32 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 159.00 | 240 205.00 | | 213 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 555.00 | 252 075.00 | | 247 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 076.00 | | 501 076.00 | 501 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 076.00 | | 501 076.00 | 501 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 482.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 843.00 | 453 713.00 | | 505 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 318.00 | 457 455.00 | | 483 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 525.00 | -3 743.00 | | 22 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 723.00 | | 2 528.00 | 249 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 641.00 | | 2 528.00 | 63 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 176.00 | 14 482.00 | | 39 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 243.00 | 5 084.00 | | 15 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 933.00 | 9 397.00 | | 23 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 996.00 | 31 529.00 | 55 467.00 | 86 996.00 |
VI Groupe et associés | 45 875.00 | | 45 875.00 | 45 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VP Divers | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 935.00 | 33 275.00 | 5 660.00 | 38 935.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 159.00 | 111 817.00 | 101 342.00 | 213 159.00 |