| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
AH Fonds commercial | 16 435.00 | 1 190.00 | 15 245.00 | 16 435.00 |
AP Constructions | 203 365.00 | 187 073.00 | 16 293.00 | 203 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344 867.00 | 3 170 068.00 | 174 799.00 | 3 344 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 792.00 | 297 007.00 | 53 785.00 | 350 792.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923 343.00 | 3 655 337.00 | 268 006.00 | 3 923 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 037.00 | | 534 037.00 | 534 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750 137.00 | | 750 137.00 | 750 137.00 |
BT Marchandises | 636 341.00 | | 636 341.00 | 636 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 750.00 | 4 155.00 | 1 909 595.00 | 1 913 750.00 |
BZ Autres créances | 253 714.00 | | 253 714.00 | 253 714.00 |
CF Disponibilités | 393 821.00 | | 393 821.00 | 393 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 687.00 | | 61 687.00 | 61 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 488.00 | 4 155.00 | 4 539 333.00 | 4 543 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 831.00 | 3 659 492.00 | 4 807 339.00 | 8 466 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 1 485 862.00 | 1 327 281.00 | | 1 485 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 696.00 | 280 981.00 | | 518 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 204.00 | 1 690 908.00 | | 2 087 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 509.00 | 1 100 509.00 | | 1 100 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 342.00 | 900 206.00 | | 1 207 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 747.00 | 670 740.00 | | 380 747.00 |
EA Autres dettes | 31 537.00 | 35.00 | | 31 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 135.00 | 2 671 740.00 | | 2 720 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 339.00 | 4 362 648.00 | | 4 807 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 626.00 | 2 671 740.00 | | 1 619 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 875 519.00 | 2 049 217.00 | 5 924 736.00 | 3 875 519.00 |
FD Production vendue biens | 3 706 391.00 | 1 766 661.00 | 5 473 052.00 | 3 706 391.00 |
FG Production vendue services | 88 267.00 | 12 062.00 | 100 329.00 | 88 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 670 178.00 | 3 827 940.00 | 11 498 118.00 | 7 670 178.00 |
FM Production stockée | | | 100 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 623 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 990 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 819 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | 3 374.00 | | 2 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250.00 | 1 000.00 | | 56 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 489.00 | 4 374.00 | | 58 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 616.00 | 2 237.00 | | 63 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 009.00 | 915.00 | | 65 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 626.00 | 3 152.00 | | 128 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 136.00 | 1 222.00 | | -70 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 877.00 | 78 985.00 | | 164 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 710 303.00 | 8 323 373.00 | | 11 710 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 191 606.00 | 8 042 393.00 | | 11 191 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 696.00 | 280 981.00 | | 518 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 246.00 | 66 923.00 | | 14 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 410.00 | | 90 698.00 | 4 067 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 765.00 | 3 923 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 765.00 | 3 899 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 893 091.00 | | 90 698.00 | 3 893 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 779.00 | | | 152 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559 604.00 | 115 488.00 | 19 756.00 | 3 559 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558 414.00 | 115 488.00 | 19 756.00 | 3 558 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | 2 275.00 | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | 2 275.00 | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | 2 275.00 | | 1 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 342.00 | 1 207 342.00 | | 1 207 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 574.00 | 86 574.00 | | 86 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 760.00 | 115 760.00 | | 115 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 781.00 | | | 1 908 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VB T. V. A. | 129 939.00 | | | 129 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 509.00 | | 1 100 509.00 | 1 100 509.00 |
VP Divers | 122 735.00 | | | 122 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 930.00 | 2 229 151.00 | 2 779.00 | 2 231 930.00 |
VW T.V.A. | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 135.00 | 1 619 626.00 | 1 100 509.00 | 2 720 135.00 |