| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 428.00 | 3 495.00 | 8 933.00 | 12 428.00 |
040 Immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 456.00 | 3 495.00 | 20 961.00 | 24 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
060 Stock marchandises | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
072 Créances – Autres | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
084 Disponibilités | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
110 Total général Actif | 58 704.00 | 3 495.00 | 55 209.00 | 58 704.00 |
132 Autres réserves | | | 27 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 728.00 | 125.00 | | 1 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 674.00 | 55 661.00 | | 56 674.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 403.00 | 55 786.00 | | 58 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 600.00 | 125.00 | | 3 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 708.00 | 8 671.00 | | 4 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 956.00 | 591.00 | | 956.00 |
242 Autres charges externes. | 16 361.00 | 17 873.00 | | 16 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | 488.00 | | 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 250.00 | 18 500.00 | | 17 250.00 |
252 Charges sociales | 11 669.00 | 8 914.00 | | 11 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 236.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 291.00 | 56 301.00 | | 53 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 112.00 | -515.00 | | 5 112.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 269.00 | | |
294 Charges financières | 638.00 | 832.00 | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 138.00 | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 867.00 | 784.00 | | 3 867.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 474.00 | | | 3 474.00 |