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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 852.00 | 65 089.00 | 129 763.00 | 194 852.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 852.00 | 65 089.00 | 268 763.00 | 333 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
072 Créances – Autres | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 001.00 | | 71 001.00 | 71 001.00 |
110 Total général Actif | 404 854.00 | 65 089.00 | 339 764.00 | 404 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 599 407.00 | | | 599 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 613.00 | | | 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 681.00 | | | 608 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 685.00 | | | 212 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 454.00 | | | 454.00 |
242 Autres charges externes. | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 220.00 | | | 197 220.00 |
252 Charges sociales | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
262 Autres charges | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 344.00 | | | 627 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 664.00 | | | -18 664.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 211.00 | | | 211.00 |
294 Charges financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 743.00 | | | -24 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 063.00 | | | 291 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 790.00 | | | 42 790.00 |