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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 535.00 | 41 952.00 | 183 583.00 | 225 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 335.00 | 42 702.00 | 190 633.00 | 233 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 203.00 | | 98 203.00 | 98 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 493.00 | 23 156.00 | 123 337.00 | 146 493.00 |
072 Créances – Autres | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
084 Disponibilités | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 639.00 | 23 156.00 | 294 483.00 | 317 639.00 |
110 Total général Actif | 550 974.00 | 65 858.00 | 485 116.00 | 550 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 899.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -128 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 095.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 140 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 733 367.00 | | | 733 367.00 |
222 Production stockée | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
224 Production immobilisée | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
230 Autres produits | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 910.00 | | | 763 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352 975.00 | | | 352 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
242 Autres charges externes. | 138 323.00 | | | 138 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 317.00 | | | 229 317.00 |
252 Charges sociales | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
262 Autres charges | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 894 663.00 | | | 894 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -130 753.00 | | | -130 753.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 286.00 | | | -10 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | -128 047.00 | | | -128 047.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 253.00 | | | 113 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 829.00 | | | 87 829.00 |