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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 723.00 | 7 263.00 | 17 459.00 | 24 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 623.00 | 7 263.00 | 858 359.00 | 865 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
BZ Autres créances | 134 532.00 | | 134 532.00 | 134 532.00 |
CF Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 293.00 | | 201 293.00 | 201 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 917.00 | 7 263.00 | 1 059 653.00 | 1 066 917.00 |
CU Autres participations | 840 900.00 | | 840 900.00 | 840 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 266.00 | 197.00 | | 266.00 |
DG Autres réserves | 5 056.00 | 3 753.00 | | 5 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39.00 | 1 371.00 | | -39.00 |
DL TOTAL (I) | 805 283.00 | 805 322.00 | | 805 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 450.00 | 23 277.00 | | 18 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 026.00 | 67 581.00 | | 162 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 339.00 | 11 931.00 | | 15 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 784.00 | 42 199.00 | | 54 784.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | 25 271.00 | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 369.00 | 170 260.00 | | 254 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 653.00 | 975 582.00 | | 1 059 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 997.00 | | 198 997.00 | 198 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 997.00 | | 198 997.00 | 198 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 738.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 738.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -738.00 | | -119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39.00 | 1 371.00 | | -39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VC Groupe et associés | 124 279.00 | | | 124 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 163.00 | 5 836.00 | 12 327.00 | 18 163.00 |
VI Groupe et associés | 162 027.00 | 162 027.00 | | 162 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VP Divers | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 116.00 | 192 240.00 | 2 876.00 | 195 116.00 |
VW T.V.A. | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 370.00 | 242 043.00 | 12 327.00 | 254 370.00 |