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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 000.00 | 3 292.00 | 33 708.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 27.00 | 1 123.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 350.00 | 3 318.00 | 35 031.00 | 38 350.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CF Disponibilités | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 816.00 | | 63 816.00 | 63 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 165.00 | 3 318.00 | 98 847.00 | 102 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
DL TOTAL (I) | -713.00 | | | -713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 590.00 | | 128 590.00 | 128 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 590.00 | | 128 590.00 | 128 590.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 592.00 | | | 153 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 105.00 | | | 155 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513.00 | | | -1 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 150.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -200.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -200.00 | 38 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
VI Groupe et associés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 894.00 | 6 694.00 | 200.00 | 6 894.00 |
VW T.V.A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |